基金买入价格：（以当天的下午3点为分界线）基金的价格确定是以T日（一般指的是周一到周五的非国家法定节假日）的下午3点为分水岭的，在T日3点之前买入的话，当日的单位净值就是买入基金的成交价格。在T日的下午3点以后买入的话，则是以T+1日的价格成交（遇到节假是往后顺延）；
获得份额：确定买入价格后，就会在T+1日确定份额，获得份额=（申购金额-申购金额*申购费用）/单位价格。如：（500-500*0.15%）/1.1990=416.39份
基金买出价格：同样是按照T日下午3点为分界线，在3点之前卖出，则按当天的单位价格成交，若在3点以后卖出，则是按T+1日的价格成交。只不过说买入的是时候是只能确定买入多少金额的基金，T+1日才确定买了多少份额，而卖出的时候是确定卖多少份基金，要T+1日才确定卖到多少钱；
实际到手金额：实际到手金额=卖出份额*卖出单价-赎回手续费。